طرح توجیهی تاسیس شرکت خدمات شبکه بخش ششم
ارزیابی و محاسبات مالی طرح
ارزیابی مالی
در ارزیابی مالی مطالب زیر مورد بررسی قرار خواهند گرفت:
بررسی میزان سرمایه و هزینه طرح
بررسی راههای تامین هزینه های مورد نیاز اولیه
بررسی هزینه سرمایه
بررسی میزان سود آوری
بررسی نقطه سر به سر
بررسی جریان نقدی و . . .
بررسی میزان سرمایه و هزینه طرح
- محاسبه هزینه های ثابت
- محاسبه هزینه های متغیر
- محاسبه قیمت نهائی برای سرویسهایی که در آینده ارائه خواهند شد.
- محاسبه مقدار سربه سر
و در انتها این اعداد بدست آمده بر روی یک نمودار به نمایش در خواهند آمد.
1- برآورد هزینه نرم افزارهای مورد نیاز
|
ردیف
|
شرح
|
تعداد
|
قیمت واحد (ریال)
|
قیمت کل (ریال)
|
|
1
|
سیستم عامل windows XP
|
1
|
000/160
|
000/160
|
|
2
|
سیستم عامل Linux
|
1
|
000/200
|
000/200
|
|
3
|
نرم افزار Visual studio + MSDN
|
4
|
000/30
|
000/120
|
|
4
|
نرم افزار Visual studio.net + MSDN
|
10
|
000/40
|
000/400
|
|
5
|
نرم افزار Oracle
|
2
|
000/900
|
000/800/1
|
|
6
|
نرم افزراهای گرافیکی (Corel draw – Photoshop – freehand – flash 7MX )
|
4
|
000/50
|
000/200
|
|
7
|
نرم افزار Home site (Gold Pack)
|
1
|
000/650
|
000/650
|
|
8
|
نرم افزار apache جهت ویرایش و مشاهده فایلهای PHP
|
1
|
000/450
|
000/450
|
|
9
|
نرم افزار ویروسیاب تحت شبکه McAfee - 5 License
|
1
|
000/500/5
|
000/500/5
|
|
10
|
نرم افزار office که حداقل شامل (word – excel – access – front page – power point) باشد.
|
3
|
000/80
|
000/240
|
|
جمع کل
|
000/720/9
|
2- برآورد هزینه سخت افزارها و تجهیزات مورد نیاز
|
ردیف
|
شرح
|
تعداد
|
قیمت واحد (ریال)
|
قیمت کل (ریال)
|
|
1
|
server جهت ارائه خدمات اجاره فضا (Hosting)
|
3
|
000/000/30
|
000/000/90
|
|
2
|
Receiver اینترنت
|
1
|
000/500/6
|
000/500/6
|
|
3
|
dish جهت ارسال و دریافت Data
|
1
|
000/800
|
000/800
|
|
4
|
تلفن کابل
|
4 خط
|
000/200/1
|
000/800/4
|
|
5
|
گوشی تلفن
|
3
|
000/800
|
000/400/2
|
|
6
|
دستگاه فکس
|
1
|
000/500/3
|
000/500/3
|
|
7
|
Printer لیزری مدل Hp – A3
|
1
|
000/000/12
|
000/000/12
|
|
8
|
Printer جوهر افشان – رنگی – A3
|
1
|
000/500/4
|
000/500/4
|
|
9
|
کامپیوتر پرسرعت P4
|
6
|
000/000/7
|
000/000/42
|
|
10
|
دستگاه کپی Sharp
|
1
|
000/000/14
|
000/000/14
|
|
11
|
خط تلفن همراه
|
3
|
000/400/2
|
000/200/7
|
|
12
|
گوشی تلفن همراه
|
3
|
000/600
|
000/800/1
|
|
13
|
کامپیوتر کیفی
|
1
|
000/000/18
|
000/000/18
|
|
14
|
Scanner رنگی
|
1
|
000/000/3
|
000/000/3
|
|
15
|
سایر
|
---
|
000/000/5
|
000/000/5
|
|
جمع کل:
|
000/500/215
|
3- برآورد حقوق و دستمزد پرسنل
|
ردیف
|
نیروی مورد نیاز
|
تحصیلات
|
تعداد
|
پایه حقوق
|
جمع حقوق و مزایای ماهیانه
|
|
1
|
مدیر عامل
|
کارشناس فنی کامپیوتر
|
1
|
000/500/3
|
000/500/4
|
|
2
|
معاونت مدیر عامل
|
کارشناس فنی کامپیوتر
|
1
|
000/400/3
|
000/500/3
|
|
3
|
منشی امور دفتری مسلط به تایپ و نرم افزارهای Office و آشنا با کار با دستگاه FAX
|
لیسانس حسابداری
|
1
|
000/800/3
|
000/900/3
|
|
4
|
برنامه نویس مسلط به یکی از ربانهای Asp , Php , C#
|
لیسانس نرم افزار
|
1
|
000/300/3
|
000/600/3
|
|
5
|
کد نویس HTML و JAVA
|
لیسانس نرم افزار
|
1
|
000/300/3
|
000/600/3
|
|
6
|
گرافیست مسلط به طراحی و ساخت انیمیشن با نرم افزار Flash
|
لیسانس هنر
|
1
|
000/300/3
|
000/600/3
|
|
7
|
مدیر بازاریابی و فروش
|
لیسانس مدیریت بازرگانی
|
1
|
000/300/3
|
000/600/3
|
|
8
|
کارمند باریابی و فروش
|
لیسانس مدیریت بازرگانی
|
2
|
000/300/3
|
000/800/6
|
|
9
|
نصاب و عیب یاب شبکه های کامپیوتری
|
لیسانس سخت افزار – گرایش مخابرات
|
1
|
000/300/3
|
000/600/3
|
|
10
|
مسئول خدمات داخلی
|
دیپلم
|
1
|
000/300/3
|
000/300/4
|
|
جمع کل:
|
000/600/49
|
4- هزینه وسایل حمل و نقل
|
ردیف
|
شرح
|
کشور سازنده
|
تعداد
|
مبلغ کل (ریال)
|
|
1
|
سواری پراید
|
ایران
|
1
|
000/000/70
|
|
2
|
وانت پیکان
|
ایران
|
1
|
000/000/43
|
|
مجموع
|
000/000/113
|
5- برآورد هزینه تجهیزات اداری
|
ردیف
|
شرح
|
تعداد
|
قیمت واحد (ریال)
|
قیمت کل (ریال)
|
|
1
|
میز مخصوص کامپیوتر
|
6
|
000/200/1
|
000/200/7
|
|
2
|
میز کنفرانس
|
1
|
000/500/2
|
000/500/2
|
|
3
|
کمد بایگانی
|
2
|
000/700/1
|
000/400/2
|
|
4
|
ویترین
|
4
|
000/200/1
|
000/800/4
|
|
5
|
صندلی فنری
|
10
|
000/600
|
000/000/6
|
|
6
|
صندلی جهت میز کنفرانس
|
8
|
000/200
|
000/600/1
|
|
جمع کل:
|
000/500/24
|
6- برآورد هزینه استهلاک
|
شرح دارائی
|
ارزش
|
درصد
|
هزینه استهلاک سالیانه (ریال)
|
|
تجهیزات سخت افزاری
|
000/500/215
|
15
|
000/325/32
|
|
وسایل حمل و نقل
|
000/000/113
|
10
|
000/300/11
|
|
تجهیزات اداری
|
000/500/24
|
10
|
000/450/2
|
|
وسایل دفتری
|
000/000/5
|
20
|
000/000/1
|
|
پیش بینی نشده
|
000/000/2
|
10
|
000/200
|
|
جمع کل:
|
000/275/47
|